云南电网有限责任公司大理局发票台账管理平台优化项目

单一来源采购公示

【采购编号：0006200000066258】

一、采购人

云南电网有限责任公司大理供电局

二、采购项目概况

大理供电局财务部每月收到的发票、报销单等票据达到上千张，大理供电局财务部已经完成发票的自动录入存档。但是在日常工作中票据管理中，使用仍然存在很多问题，具体如下：

1) 每月增值税勾选、认证、增值税转出的票据量较大，需要财务人员人工逐张处理，数据难以统计分析、存档、不便于抽查核验。造成管理成本高，压力大。

2) 报销单单据较多，业务人员逐张审核，工作量大。后期凭证审核无前期依据。

发票台账管理平台优化服务建立以报销审核为核心的发票台账管理平台。通过发票台账管理平台优化服务，支持其他票据手动添加自动转换税额，进项税一键转出，下属公司抽检监控。另外，发票台账管理平台优化完善后工作人员报销完成后向核算系统自动打包生成报销单，自动审核报销单是否正确，比对凭证数据。并对打包的发票进行税额金额的统计，方便业务人员核对。最终，发票台账管理平台可直接生成税局识别发票批量勾选excel表格，并直接统计未能勾选发票原因、数量以及相关状态。

三、采购范围及标的物清单

1、采购范围：1.发票管理优化完善：

2、Ø 本地发票库管理完善：所有远程验真成功的票均本地化存储（包括县公司票据）建立发票数据库。

3、Ø 发票状态管理完善：跟随业务流程发票状态自动转换，如发票已报销、发票已做凭证、发票已勾选。

4、Ø 发票勾选完善：通过从税局勾选平台导入excel表到系统中，系统自动从数据库中已有的发票与税局带勾选发票进行比较，并自动生成税局可识别批量勾选的excel。系统还可根据发票日期，自动提醒即将超时但未勾选的发票。

5、Ø 进项税转出完善：系统可以实现单张发票转出以及批量发票转出。

6、2. 报销单管理优化完善

7、Ø 报销单数据抓取：通过机器人读取财务系统中报销单数据，并存入本地数据库中。

8、Ø 发票打包：报销单二维码识别，录入票据，发票由二维码查验后录入，其他票据通过手动添加录入。

9、Ø 票据解绑：对于退回报销单据，优化对其中的发票进行解绑。

10、Ø 报销单审核：对于县公司内的报销单可以进行审核，审核信息包括：票据信息，录入信息。

11、Ø 数据对比：实现与财务系统中的金额总数，税额匹配对比。

12、Ø 状态管理：优化报销单内票据可做作废、待验进行管理。

13、3. 组织机构管理优化完善：

14、Ø 角色管理：优化角色管理用于管理不同人员对应的可操作权限。

15、Ø 用户管理：新增用于匹配人员与身份key的管理

16、Ø 部门管理：优化系统内县级供电企业的部门组织机构界面管理

17、Ø 人员管理：优化使用系统的人员管理权限

18、4. 会计凭证管理优化完善：利用机器人抓取财务系统中凭证数据，并转化存入本地数据库中。

19、5. 系统管理优化完善：

20、Ø 购方信息管理：优化可预设购方信息，并在发票录入时候，核对购方信息，购方信息不一致时，发票停止入库。

21、Ø 销方信息管理：优化自动存储，各发票中销方信息。

22、Ø 票据台账管理：包括票据类型，某类票据所对应的各类参数（税率）管理。

23、6.统计中心优化完善：优化提供按票据状态统计、按税率统计、按票据类型统计、按勾选状态统计、按进项税转出统计和县局单位统计等统计方式并可生成报表。

24、标包划分一览表

3、标的物描述：

1.发票管理优化完善：

Ø 本地发票库管理完善：所有远程验真成功的票均本地化存储（包括县公司票据）建立发票数据库。

Ø 发票状态管理完善：跟随业务流程发票状态自动转换，如发票已报销、发票已做凭证、发票已勾选。

Ø 发票勾选完善：通过从税局勾选平台导入excel表到系统中，系统自动从数据库中已有的发票与税局带勾选发票进行比较，并自动生成税局可识别批量勾选的excel。系统还可根据发票日期，自动提醒即将超时但未勾选的发票。

Ø 进项税转出完善：系统可以实现单张发票转出以及批量发票转出。

2. 报销单管理优化完善

Ø 报销单数据抓取：通过机器人读取财务系统中报销单数据，并存入本地数据库中。

Ø 发票打包：报销单二维码识别，录入票据，发票由二维码查验后录入，其他票据通过手动添加录入。

Ø 票据解绑：对于退回报销单据，优化对其中的发票进行解绑。

Ø 报销单审核：对于县公司内的报销单可以进行审核，审核信息包括：票据信息，录入信息。

Ø 数据对比：实现与财务系统中的金额总数，税额匹配对比。

Ø 状态管理：优化报销单内票据可做作废、待验进行管理。

3. 组织机构管理优化完善：

Ø 角色管理：优化角色管理用于管理不同人员对应的可操作权限。

Ø 用户管理：新增用于匹配人员与身份key的管理

Ø 部门管理：优化系统内县级供电企业的部门组织机构界面管理

Ø 人员管理：优化使用系统的人员管理权限

4. 会计凭证管理优化完善：利用机器人抓取财务系统中凭证数据，并转化存入本地数据库中。

5. 系统管理优化完善：

Ø 购方信息管理：优化可预设购方信息，并在发票录入时候，核对购方信息，购方信息不一致时，发票停止入库。

Ø 销方信息管理：优化自动存储，各发票中销方信息。

Ø 票据台账管理：包括票据类型，某类票据所对应的各类参数（税率）管理。

6.统计中心优化完善：优化提供按票据状态统计、按税率统计、按票据类型统计、按勾选状态统计、按进项税转出统计和县局单位统计等统计方式并可生成报表。

四、采用单一来源采购方式的原因

(1)1）北京华创方舟科技股份有限公司为大理供电局发票台账管理平台的开发商，发票台账管理平台是北京华创方舟科技股份有限公司负责程序开发、推广实施、维护升级。为顺利完成云南电网有限责任公司大理局发票台账管理平台优化项目实施，保障系统平台正常运行，需要原开发商进行维护与支持，因此选定此厂家作为单一来源谈判对象。

2）根据《中国南方电网有限责任公司非招标采购的方式管理理办法》（Q/CSG217001-2015）”5.12 按照国家有关规定，有下列情形之一的货物、工程和服务，经批准可采用单一来源采购方式……c)必须保证原有采购项目一致或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购，否则将影响施工或者功能配套要求“规定，本项目适用单一来源采购的方式进行采购。

五、单一来源采购谈判对象

六、公示期限

从2019年12月06日起至2019年12月11日截止，如有异议，请在公示期截止前以书面形式（需加盖公章，现场递交或邮递方式均可）提交云南电网物资有限公司。逾期递交或不按要求递交的不予受理。

公示期结束如无异议，请各供应商于公示期满后登录阳光电子商务平台下载邀请函。

七、发布公告的媒介

南方电网阳光电子商务平台（www.bidding.csg.cn）。

八、联系方式

采购服务单位：云南电网物资有限公司

采购服务单位地址：云南省昆明市东风东路东风巷139号

联系电话：“双百热线”4008100100

工作时间：周一至周五 上午9:00-12:00，下午14:00-18:00。

云南电网物资有限公司

2019年12月06日